基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月9日，截至收盘，海富通中证500增强A（519034）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4293。海富通中证500增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为1881.28万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通阿尔法对冲混合A5190622024-0... 阅读全文

2024-8-9 20:10 172次浏览

8月8日易方达沪深300医药ETF联接A净值上涨0.45%

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8月8日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF联接A（001344）较前一交易日净值上涨0.45%，跑赢上证指数，单位净值为0.83，累计净值为0.8321。易方达沪深300医药ETF联接A基金成立于2017年11月22日，最新规模为3.44亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50... 阅读全文

2024-8-8 20:10 117次浏览

8月8日同泰沪深300量化增强C净值上涨0.02%

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8月8日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值上涨0.02%，跑赢上证指数，单位净值为0.60，累计净值为0.5983。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为978.48万元，基金经理为马毅，其在管基金情况如下所示：马毅，现管理18只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰泰裕三个月定开债C0163152024-0... 阅读全文

2024-8-8 20:10 283次浏览

8月8日广发中证500ETF净值上涨0.09%

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8月8日，截至收盘，广发中证500ETF（510510）较前一交易日净值上涨0.09%，跑赢上证指数，单位净值为1.49，累计净值为1.4855。广发中证500ETF基金成立于2013年4月11日，最新规模为29.25亿元，基金经理为刘杰，其在管基金情况如下所示：刘杰，现管理33只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发中证红利ETF1595892024-08-08-1.02-4.10--广发中证香港创新药(QDII-ETF)5131202024-08-084.3310.04-15.96广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C0196712024-08-083.998.92... 阅读全文

2024-8-8 19:51 217次浏览

8月7日建信沪深300红利ETF净值上涨0.37%

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8月7日，截至收盘，建信沪深300红利ETF（512530）较前一交易日净值上涨0.37%，跑赢上证指数，单位净值为1.31，累计净值为1.3147。建信沪深300红利ETF基金成立于2019年8月23日，最新规模为9442.77万元，基金经理为郭志腾，其在管基金情况如下所示：郭志腾，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）建信沪深300红利ETF512530202... 阅读全文

2024-8-7 20:10 198次浏览

8月7日海富通中证500增强A净值上涨0.10%

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8月7日，截至收盘，海富通中证500增强A（519034）较前一交易日净值上涨0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.43，累计净值为1.4327。海富通中证500增强A基金成立于2012年5月25日，最新规模为1881.28万元，基金经理为李自悟，其在管基金情况如下所示：李自悟，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）海富通中证2000增强策略ETF1595532... 阅读全文

2024-8-7 20:10 142次浏览

8月7日易方达沪深300非银联接A净值下跌0.46%

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8月7日，截至收盘，易方达沪深300非银联接A（000950）较前一交易日净值下跌0.46%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7792。易方达沪深300非银联接A基金成立于2015年1月22日，最新规模为9.01亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理34只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达日兴资管日经225ETF(QDII)... 阅读全文

2024-8-7 20:10 275次浏览

8月7日工银中证500ETF净值上涨0.02%

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8月7日，截至收盘，工银中证500ETF（510530）较前一交易日净值上涨0.02%，跑输上证指数，单位净值为5.00，累计净值为0.9671。工银中证500ETF基金成立于2019年10月17日，最新规模为2.41亿元，基金经理为赵栩，其在管基金情况如下所示：赵栩，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）工银北证50成份指数C0181132024-08-06-1.060.07-10.97工银北证50成份指数A0181122024-08-06-1.070.09-10.70科创ETF5880502024-08-060.532.22-26.74工银科创ETF联接E0207502024-... 阅读全文

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