7月3日易方达沪深300非银ETF净值上涨0.32%
发布时间：2024-7-3 20:48阅读：71
7月3日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值上涨0.32%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为1.6875。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-07-03 | -2.02 | -3.47 | -8.48 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-07-03 | -1.90 | -3.17 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-07-03 | -1.91 | -3.20 | -- |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-07-02 | 1.53 | 1.94 | 8.85 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-07-02 | -1.21 | 0.94 | 0.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-07-02 | -1.14 | 0.71 | -0.14 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-07-02 | -1.15 | 0.68 | -0.40 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-07-02 | -1.22 | 0.44 | 1.16 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-07-02 | -1.22 | 0.44 | 1.16 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-07-02 | 1.10 | -1.08 | -1.08 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-07-02 | 1.10 | -1.07 | -0.98 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-07-03 | -1.45 | -3.68 | -11.65 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-07-03 | -1.38 | -3.49 | -11.09 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-07-03 | -1.39 | -3.50 | -11.00 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-07-01 | -2.89 | -2.36 | 4.07 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-07-01 | -2.87 | -2.12 | 2.60 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-07-01 | -2.86 | -2.09 | 3.02 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-07-01 | -2.99 | -2.39 | 4.46 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-07-03 | 0.85 | -1.47 | -2.55 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-07-02 | 0.57 | -2.21 | -7.42 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-07-03 | -0.32 | -2.64 | -8.58 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-07-03 | -0.33 | -2.78 | -9.01 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-07-02 | -3.36 | -2.43 | 2.94 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-07-03 | -3.42 | -7.60 | -23.72 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-07-03 | -3.43 | -7.60 | -23.64 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-07-03 | -3.62 | -8.03 | -24.75 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-07-02 | -2.30 | -6.49 | -10.42 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-07-02 | -2.32 | -6.52 | -10.77 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-07-03 | -2.09 | -6.19 | -17.05 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-07-02 | 0.16 | -5.78 | -15.36 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-07-02 | 0.16 | -5.79 | -15.44 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-07-03 | -0.89 | -4.49 | -22.75 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-07-03 | -0.90 | -4.52 | -22.94 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-07-03 | -0.92 | -4.61 | -23.36 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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