基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

3月1日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.40%，跑赢上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1513。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，目前规模5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）添富中证国企一带一路ETF5159902023-03-... 阅读全文

2023-3-1 18:50 528次浏览

2月23日易方达中证1000ETF净值下跌0.45%

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2月23日，截至收盘，易方达中证1000ETF（159633）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为2.09，累计净值为0.9840。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2543/3142，所有基金中排名8550/10279。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1广发中证光伏龙头30ETF560980夏浩洋、姚曦2.65-2.2... 阅读全文

2023-2-23 23:22 826次浏览

2月9日广发中证1000ETF净值上涨1.78%

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2月9日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨1.78%，跑赢上证指数，单位净值为2.79，累计净值为0.9851。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名737/3134，所有基金中排名2005/10266。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实上证科创板芯片ETF588200田光远4.6110.09--2华安上... 阅读全文

2023-2-9 23:22 282次浏览

2月9日富国中证1000ETF净值上涨1.76%

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2月9日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨1.76%，跑赢上证指数，单位净值为2.10，累计净值为0.9812。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名751/3134，所有基金中排名2053/10266。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实上证科创板芯片ETF588200田光远4.6110.09--2华安上... 阅读全文

2023-2-9 23:22 258次浏览

2月9日易方达中证500ETF净值上涨1.41%

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2月9日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨1.41%，跑赢上证指数，单位净值为0.76，累计净值为1.1652。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1362/3134，所有基金中排名3980/10266。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实上证科创板芯片ETF588200田光远4.6110.09--2华安... 阅读全文

2023-2-9 23:22 472次浏览

2月9日博道中证500增强A净值上涨1.13%

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2月9日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值上涨1.13%，跑输上证指数，单位净值为1.92，累计净值为2.0151。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2153/3134，所有基金中排名5925/10266。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1嘉实上证科创板芯片ETF588200田光远4.6110.09--2华安上... 阅读全文

2023-2-9 23:22 264次浏览

2月8日招商中证1000增强策略ETF净值下跌0.25%

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2月8日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值下跌0.25%，跑赢上证指数，单位净值为1.06，累计净值为1.0628。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名672/3130，所有基金中排名3675/10266。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1南方顶峰TOPIXETF(QDII)513800崔蕾0.814.... 阅读全文

2023-2-8 23:22 238次浏览

2月7日易方达沪深300精选增强A净值上涨0.53%

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2月7日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.79，累计净值为0.7915。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名484/3131，所有基金中排名1199/10269。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证机床ETF159667苗梦羽3.1011.21--2华夏中证... 阅读全文

2023-2-7 23:22 557次浏览

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