基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

2月6日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌2.18%，跑输上证指数，单位净值为0.64，累计净值为1.9254。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2975/3130，所有基金中排名9920/10263。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华夏中证动漫游戏ETF159869徐猛1.9611.81-2.48... 阅读全文

2023-2-6 23:22 275次浏览

1月31日易方达沪深300医药ETF净值下跌2.58%

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1月31日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌2.58%，跑输上证指数，单位净值为0.51，累计净值为2.0544。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名3057/3136，所有基金中排名10083/10265。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1富国中证现代物流ETF516910张圣贤1.884.911.3... 阅读全文

2023-1-31 23:20 306次浏览

1月30日博道中证500增强A净值上涨0.78%

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1月30日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值上涨0.78%，跑赢上证指数，单位净值为1.90，累计净值为2.0033。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1061/3131，所有基金中排名2802/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16-... 阅读全文

2023-1-31 00:23 277次浏览

1月30日广发中证1000ETF净值上涨0.72%

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1月30日，截至收盘，广发中证1000ETF（560010）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为2.71，累计净值为0.9553。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1130/3131，所有基金中排名3022/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16... 阅读全文

2023-1-31 00:22 694次浏览

1月30日富国中证1000ETF净值上涨0.72%

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1月30日，截至收盘，富国中证1000ETF（159629）较前一交易日净值上涨0.72%，跑赢上证指数，单位净值为2.03，累计净值为0.9517。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1133/3131，所有基金中排名3030/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16... 阅读全文

2023-1-31 00:22 652次浏览

1月30日易方达中证500ETF净值上涨0.50%

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1月30日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.50%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为1.1517。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1474/3131，所有基金中排名4047/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16... 阅读全文

2023-1-31 00:19 307次浏览

1月30日易方达上证50增强A净值上涨0.47%

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1月30日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.47%，跑赢上证指数，单位净值为1.98，累计净值为3.9297。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1569/3131，所有基金中排名4251/10253。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1国泰中证800汽车与零部件ETF516110徐成城3.5510.16-... 阅读全文

2023-1-31 00:18 369次浏览

1月20日华夏中证1000ETF净值上涨0.91%

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1月20日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值上涨0.91%，跑赢上证指数，单位净值为2.02，累计净值为1.1180。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名861/3149，所有基金中排名2202/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证细分有色... 阅读全文

2023-1-21 00:05 326次浏览

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