基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

1月20日，截至收盘，招商中证1000增强策略ETF（159680）较前一交易日净值上涨0.85%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0353。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名958/3149，所有基金中排名2435/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证... 阅读全文

2023-1-21 00:05 452次浏览

1月20日易方达中证500ETF净值上涨0.75%

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1月20日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值上涨0.75%，跑输上证指数，单位净值为0.74，累计净值为1.1460。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1177/3149，所有基金中排名2955/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证细分有... 阅读全文

2023-1-21 00:04 770次浏览

1月20日博道中证500增强A净值上涨0.71%

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1月20日，截至收盘，博道中证500增强A（006593）较前一交易日净值上涨0.71%，跑输上证指数，单位净值为1.89，累计净值为1.9885。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1272/3149，所有基金中排名3136/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证细分有色... 阅读全文

2023-1-21 00:03 282次浏览

1月20日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.45%

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1月20日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.45%，跑输上证指数，单位净值为0.53，累计净值为2.1268。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名3021/3149，所有基金中排名10218/10505。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1有色50159880闫冬3.1310.85-5.022华夏中证... 阅读全文

2023-1-20 23:44 294次浏览

1月19日嘉实中证500ETF净值上涨0.86%

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1月19日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值上涨0.86%，跑赢上证指数，单位净值为6.34，累计净值为1.9851。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1044/3113，所有基金中排名2771/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32-2... 阅读全文

2023-1-19 23:46 455次浏览

1月19日易方达上证50增强A净值上涨0.53%

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1月19日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为1.96，累计净值为3.9141。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1788/3113，所有基金中排名4527/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.32-2... 阅读全文

2023-1-19 23:41 553次浏览

1月19日易方达沪深300精选增强A净值上涨0.53%

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1月19日，截至收盘，易方达沪深300精选增强A（010736）较前一交易日净值上涨0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.80，累计净值为0.8009。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名1806/3113，所有基金中排名4562/10186。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1华富中证人工智能产业ETF515980张娅、郜哲3.1511.3... 阅读全文

2023-1-19 23:40 505次浏览

1月18日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.87%

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1月18日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为0.52，累计净值为2.0908。在当前已披露净值的基金中，同类型基金中排名2983/3109，所有基金中排名9803/10170。同类型基金前十（按日涨跌幅）一览表序号基金名称基金代码基金经理日净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）1易方达日兴资管日经225ETF(QDII)513000余海燕、范... 阅读全文

2023-1-18 23:24 303次浏览

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