基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月10日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.77%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1148。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C501... 阅读全文

2023-5-10 18:50 655次浏览

5月9日同泰沪深300量化增强C净值下跌1.25%

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5月9日，截至收盘，同泰沪深300量化增强C（012912）较前一交易日净值下跌1.25%，跑输上证指数，单位净值为0.78，累计净值为0.7841。同泰沪深300量化增强C基金成立于2021年7月23日，最新规模为1631.35万元，基金经理为杨喆，其在管基金情况如下所示：杨喆，现管理10只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）同泰金融精选股票C0134912023-05... 阅读全文

2023-5-9 21:51 291次浏览

5月9日南方沪深300ETF净值下跌0.86%

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5月9日，截至收盘，南方沪深300ETF（159925）较前一交易日净值下跌0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.98，累计净值为1.7363。南方沪深300ETF基金成立于2013年2月18日，最新规模为16.38亿元，基金经理为罗文杰，其在管基金情况如下所示：罗文杰，现管理20只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）恒生联接C0056592023-05-081.791... 阅读全文

2023-5-9 19:52 370次浏览

5月9日博时沪深300指数A净值下跌0.86%

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5月9日，截至收盘，博时沪深300指数A（050002）较前一交易日净值下跌0.86%，跑赢上证指数，单位净值为1.61，累计净值为3.6412。博时沪深300指数A基金成立于2003年8月26日，最新规模为47.70亿元，基金经理为杨振建、桂征辉，他们在管基金情况分别如下所示：桂征辉，现管理9只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）博时中证1000指数增强A0169362... 阅读全文

2023-5-9 19:52 443次浏览

5月9日红土创新中证500增强C净值下跌1.37%

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5月9日，截至收盘，红土创新中证500增强C（006784）较前一交易日净值下跌1.37%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.4411。红土创新中证500增强C基金成立于2019年2月25日，最新规模为398.36万元，基金经理为李大玮，其在管基金情况如下所示：李大玮，现管理2只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）红土创新中证500增强A0067832023... 阅读全文

2023-5-9 19:52 388次浏览

5月8日易方达沪深300ETF联接A净值上涨1.07%

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5月8日，截至收盘，易方达沪深300ETF联接A（110020）较前一交易日净值上涨1.07%，跑输上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5292。易方达沪深300ETF联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为82.71亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证军工指数(L... 阅读全文

2023-5-8 20:51 480次浏览

5月8日南方沪深300增强C净值上涨0.87%

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5月8日，截至收盘，南方沪深300增强C（009060）较前一交易日净值上涨0.87%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1461。南方沪深300增强C基金成立于2020年4月23日，最新规模为5065.14万元，基金经理为解锐，其在管基金情况如下所示：解锐，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）南方沪深300增强C0090602023-05-080... 阅读全文

2023-5-8 20:51 334次浏览

5月8日富国中证1000ETF联接A净值上涨0.70%

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5月8日，截至收盘，富国中证1000ETF联接A（016633）较前一交易日净值上涨0.70%，跑输上证指数，单位净值为1.00，累计净值为0.9990。富国中证1000ETF联接A基金成立于2022年11月15日，最新规模为1748.70万元，基金经理为金泽宇，其在管基金情况如下所示：金泽宇，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）富国中证1000ETF15962... 阅读全文

2023-5-8 20:51 590次浏览

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