基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

4月20日，截至收盘，易方达沪深300量化增强（110030）较前一交易日净值下跌0.87%，跑输上证指数，单位净值为2.63，累计净值为2.6302。易方达沪深300量化增强基金成立于2012年7月5日，最新规模为8.76亿元，基金经理为杜才鸣、王建军，他们在管基金情况分别如下所示：杜才鸣，现管理5只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300量化增强11003... 阅读全文

2023-4-20 19:22 294次浏览

4月20日添富沪深300ETF净值下跌0.27%

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4月20日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.27%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1470。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证全指证券公司ETF5600902023-... 阅读全文

2023-4-20 19:11 312次浏览

4月19日易方达上证50增强A净值下跌0.93%

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4月19日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.93%，跑输上证指数，单位净值为1.87，累计净值为3.8200。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为189.44亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达上证50增强A1100032023-04-1... 阅读全文

2023-4-19 19:23 239次浏览

4月19日添富沪深300ETF净值下跌0.90%

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4月19日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.90%，跑输上证指数，单位净值为1.15，累计净值为1.1501。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5256.08万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962023-04... 阅读全文

2023-4-19 19:01 321次浏览

4月18日易方达中证500ETF净值下跌0.13%

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4月18日，截至收盘，易方达中证500ETF（510580）较前一交易日净值下跌0.13%，跑输上证指数，单位净值为0.77，累计净值为1.1839。易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日，最新规模为20.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证海外中国互联网50(Q... 阅读全文

2023-4-18 21:53 398次浏览

4月18日华宝沪深300增强A净值上涨0.29%

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4月18日，截至收盘，华宝沪深300增强A（003876）较前一交易日净值上涨0.29%，跑赢上证指数，单位净值为1.71，累计净值为1.7065。华宝沪深300增强A基金成立于2016年12月9日，最新规模为4.31亿元，基金经理为徐林明、王正，他们在管基金情况分别如下所示：王正，现管理6只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝沪深300增强A0038762023-0... 阅读全文

2023-4-18 19:04 353次浏览

4月17日华夏中证1000ETF净值下跌0.10%

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4月17日，截至收盘，华夏中证1000ETF（159845）较前一交易日净值下跌0.10%，跑输上证指数，单位净值为2.81，累计净值为1.1630。华夏中证1000ETF基金成立于2021年3月18日，最新规模为62.11亿元，基金经理为赵宗庭，其在管基金情况如下所示：赵宗庭，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华夏沪深300ETF5103302023-04... 阅读全文

2023-4-17 20:11 391次浏览

4月17日永赢沪深300ETF净值上涨1.37%

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4月17日，截至收盘，永赢沪深300ETF（515930）较前一交易日净值上涨1.37%，跑输上证指数，单位净值为5.26，累计净值为1.3696。永赢沪深300ETF基金成立于2020年4月13日，最新规模为4219.95万元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）永赢沪深300ETF5159302023-04-1... 阅读全文

2023-4-17 19:52 321次浏览

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