基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

5月16日，截至收盘，易方达中证500量化增强A（012080）较前一交易日净值下跌0.53%，跑赢上证指数，单位净值为0.88，累计净值为0.8827。易方达中证500量化增强A基金成立于2021年6月15日，最新规模为3.93亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：官泽帆，现管理3只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证500增强策略ET... 阅读全文

2023-5-16 19:33 336次浏览

5月16日添富沪深300ETF净值下跌0.49%

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5月16日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值下跌0.49%，跑赢上证指数，单位净值为1.11，累计净值为1.1100。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证电池主题ETF1597962023-05... 阅读全文

2023-5-16 18:42 433次浏览

5月15日添富沪深300ETF净值上涨1.54%

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5月15日，截至收盘，添富沪深300ETF（515310）较前一交易日净值上涨1.54%，跑赢上证指数，单位净值为1.12，累计净值为1.1155。添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日，最新规模为5889.52万元，基金经理为董瑾，其在管基金情况如下所示：董瑾，现管理28只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）汇添富中证上海环交所碳中和ETF560060202... 阅读全文

2023-5-15 18:40 362次浏览

5月12日华宝中证500增强A净值下跌0.84%

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5月12日，截至收盘，华宝中证500增强A（005607）较前一交易日净值下跌0.84%，跑赢上证指数，单位净值为1.14，累计净值为1.1379。华宝中证500增强A基金成立于2018年4月19日，最新规模为2576.29万元，基金经理为喻银尤、庄皓亮，他们在管基金情况分别如下所示：庄皓亮，现管理8只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）华宝第三产业混合C01279820... 阅读全文

2023-5-12 20:11 420次浏览

5月12日国泰中证1000增强策略ETF净值下跌1.10%

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5月12日，截至收盘，国泰中证1000增强策略ETF（159679）较前一交易日净值下跌1.10%，跑赢上证指数，单位净值为0.92，累计净值为0.9241。国泰中证1000增强策略ETF基金成立于2023年2月9日，最新规模为14.58亿元，基金经理为吴中昊，其在管基金情况如下所示：吴中昊，现管理17只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰国证新能源汽车指数(LOF)... 阅读全文

2023-5-12 19:44 303次浏览

5月12日国泰中证500ETF净值下跌0.99%

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5月12日，截至收盘，国泰中证500ETF（561350）较前一交易日净值下跌0.99%，跑赢上证指数，单位净值为0.90，累计净值为0.8970。国泰中证500ETF基金成立于2021年8月18日，最新规模为6.45亿元，基金经理为黄岳，其在管基金情况如下所示：黄岳，现管理21只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）国泰中证动漫游戏ETF5160102023-05-11-... 阅读全文

2023-5-12 19:44 527次浏览

5月11日易方达中证500量化增强A净值下跌0.36%

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5月11日，截至收盘，易方达中证500量化增强A（012080）较前一交易日净值下跌0.36%，跑输上证指数，单位净值为0.89，累计净值为0.8874。易方达中证500量化增强A基金成立于2021年6月15日，最新规模为3.93亿元，基金经理为官泽帆、黄健生，他们在管基金情况分别如下所示：黄健生，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达中证1000量化增强A... 阅读全文

2023-5-11 19:25 267次浏览

5月10日易方达沪深300医药ETF净值上涨0.40%

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5月10日，截至收盘，易方达沪深300医药ETF（512010）较前一交易日净值上涨0.40%，跑赢上证指数，单位净值为0.45，累计净值为1.8132。易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日，最新规模为145.47亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：余海燕，现管理31只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300医药ETF51201... 阅读全文

2023-5-10 20:51 277次浏览

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