基金折算为什么净值没变？相关资讯_叩富问财专题

8月2日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值下跌0.34%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6683。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证1000指数增强发起C0177342023-08-01... 阅读全文

2023-8-2 19:51 537次浏览

8月2日易方达上证50增强A净值下跌0.98%

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8月2日，截至收盘，易方达上证50增强A（110003）较前一交易日净值下跌0.98%，跑输上证指数，单位净值为1.86，累计净值为3.8075。易方达上证50增强A基金成立于2004年3月22日，最新规模为178.49亿元，基金经理为张胜记，其在管基金情况如下所示：张胜记，现管理4只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）易方达沪深300精选增强C0107372023-08... 阅读全文

2023-8-2 19:34 538次浏览

8月1日中金沪深300A净值下跌0.38%

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8月1日，截至收盘，中金沪深300A（003015）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数，单位净值为1.64，累计净值为1.6351。中金沪深300A基金成立于2016年7月22日，最新规模为2.00亿元，基金经理为王阳峰、耿帅军，他们在管基金情况分别如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C016681202... 阅读全文

2023-8-1 19:51 193次浏览

8月1日中金中证500A净值上涨0.05%

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8月1日，截至收盘，中金中证500A（003016）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为1.67，累计净值为1.6740。中金中证500A基金成立于2016年7月22日，最新规模为5.45亿元，基金经理为耿帅军，其在管基金情况如下所示：耿帅军，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）中金中证500ESG指数增强C0166812023-07-312.330.35--中金中证500ESG指数增强A0166802023-07-312.330.38--中金中证500A0030162023-08-011.291.79-4.56中金中证500C0035782023-08-... 阅读全文

2023-8-1 19:51 422次浏览

7月31日人保中证500净值上涨0.71%

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7月31日，截至收盘，人保中证500（006611）较前一交易日净值上涨0.71%，跑赢上证指数，单位净值为1.53，累计净值为1.5282。人保中证500基金成立于2018年12月7日，最新规模为3930.62万元，基金经理为周剑、石晓冉，他们在管基金情况分别如下所示：周剑，现管理1只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）人保中证5000066112023-07-312.... 阅读全文

2023-7-31 20:11 409次浏览

7月17日永赢沪深300A净值下跌0.65%

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7月17日，截至收盘，永赢沪深300A（007538）较前一交易日净值下跌0.65%，跑赢上证指数，单位净值为1.13，累计净值为1.2794。永赢沪深300A基金成立于2019年7月9日，最新规模为3.85亿元，基金经理为万纯，其在管基金情况如下所示：万纯，现管理16只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）深创龙头ETF1597212023-07-141.963.34-8... 阅读全文

2023-7-17 20:13 307次浏览

7月7日嘉实中证500ETF净值下跌0.39%

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7月7日，截至收盘，嘉实中证500ETF（159922）较前一交易日净值下跌0.39%，跑输上证指数，单位净值为6.18，累计净值为1.9369。嘉实中证500ETF基金成立于2013年2月6日，最新规模为44.63亿元，基金经理为何如、李直，他们在管基金情况分别如下所示：李直，现管理19只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）嘉实中证大农业ETF5165502023-07-07-0.341.19-27.72嘉实基本面50指数(LOF)C1607252023-07-070.36-0.555.71嘉实基本面50指数(LOF)A1607162023-07-070.37-0.526.13嘉... 阅读全文

2023-7-7 20:31 563次浏览

7月7日广发沪深300ETF净值下跌0.42%

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7月7日，截至收盘，广发沪深300ETF（510360）较前一交易日净值下跌0.42%，跑输上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3724。广发沪深300ETF基金成立于2015年8月20日，最新规模为16.41亿元，基金经理为霍华明，其在管基金情况如下所示：霍华明，现管理24只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）广发养老指数A0009682023-07-07-0.... 阅读全文

2023-7-7 20:12 333次浏览