顺周期板块相关资讯_叩富问财专题

当前锌矿的新增产能小于前几轮，本轮全球矿端的增速正在走低。而全球的精炼锌产量的增速预计在今年达到顶峰，除了国内冶炼端的大幅扩张，欧洲冶炼在经历的能源危机后的复产也是一大增量。当前锌矿过剩的格局正在逐步缓解，锌元素的过剩正逐步由有产业链的锌矿采选一段逐步向锌金属冶炼一段推进，预计2023年全球金属锌过剩的格局不会改变。过剩量主要集中在海外（欧洲冶炼复产，需求不足），而国内随着下半年供应增速的放缓，预计过剩量将有所收窄。... 阅读全文

2023-8-4 20:20 612次浏览

政策支持叠加库存周期回升，牛市已拉开序幕

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【宏观股指】2023-7-30核心观点：偏多上周中央政治局会议超出市场预期，关于房地产与资本市场的论述引爆股市。美国7月加息也落地。当前市场虽然有中报的压力，但是政策面出现重大拐点，同时经济数据已经出现边际改善的变化，并且中美经济都处于库存周期共振反弹的状态，股市估值又偏低，是较为确定性的做多机会。虽然市场传言周末并未兑... 阅读全文

2023-7-31 13:19 349次浏览

美联储如期加息25BP,本轮加息周期或已结束

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[美联储如期加息25BP,本轮加息周期或已结束]美联储7月议息会议如期加息25BP，并为继续加息与否留足可选空间;鲍威尔重申抗击通胀的决心以及今年不降息的预期，未来加息仍将取决于数据，未来仍有较大不确定性;美联储7月议息会议基本符合市场预期，会议声明及鲍威尔讲话偏中性，无意外的鹰派或者鸽派措辞出现,故市场反应有限，美元指数和美债收益率小幅回落,贵金属小幅上涨。具体来看，美联储如期加息25个基点，将联邦基金利率的目标区间上调至5.2... 阅读全文

2023-7-27 13:48 907次浏览

AI有望推动芯片周期好转韩元或受提振

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由于全球人工智能的蓬勃发展，韩元的暂时性反弹可能会在今年下半年获得额外的推动力。人工智能的发展预计将促进韩国半导体的出口，进而有助于改善该国的贸易条件。在近期的研究中，高盛集团、汇丰控股和野村控股的分析师都认为，芯片周期的转变对韩元有利。由于智能手机和电脑需求的回落，全球存储芯片行业正处于下行周期中，但投资者押注生成式人工智能将推动新的销售。华侨银行的外汇策略师ChristopherWong表示：“如果半导体行业的下行... 阅读全文

2023-7-21 07:39 434次浏览

量化CTA周度报告：关注短周期因子共振

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.03%。上周收益来源为周一周二做多IF以及持有TF多头，亏损来自于后半周做多IM。长周期方面，上周工业企业利润和PMI数据均等于或好于预期基本上随时间信号影响权重减少。短周期信号主导综合方向，其中价差汇率变化对于风格间变化影响较大。人民币承压状态下IF和IH相对短周期信号更强。持仓量方面，股债轮动在上周有所减弱，日内多空博弈增加，继续突破的空间减少，震荡状态下转向成长，持仓量对于综合信... 阅读全文

2023-7-11 18:05 276次浏览

美联储戴利：我们正处于加息周期的最后阶段

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美联储戴利：我们正处于加息周期的最后阶段。

2023-7-10 23:52 463次浏览

余伟文：将更改楼市逆周期宏观审慎措施

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香港金管局总裁余伟文表示，将更改楼市逆周期宏观审慎措施。他表示，住宅楼价从2021年高位跌了13%。陈茂波上月透露，正与金管局研究措施，主要聚焦帮助买楼自用的市民，包括换楼人士，并形容政策属微调。他当时表示，按揭成数是否能进一步放宽视乎物业价值，而目前中小型单位若申请按揭保险，已经差不多可作九成按揭，并称“有朋友反映，建立家庭之后有小朋友，想换楼有个大一点的单位。这方面是否能够考虑，究竟划界在哪里，我们正在考虑。... 阅读全文

2023-7-7 18:07 487次浏览

权益策略周报（股指）：PPI或将见底，弱周期TMT占优

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观点：集中计价内外部风险后，随着抄底情绪渐浓，市场企稳回升，此时更关注配置方向，预计仍是TMT代表的小盘成长占优。一大线索是PPI即将见底，结合上行期和见底前后1个季度的超额表现，对比本轮周期差异，弱周期TMT将是最强势行业。另一大线索是偏暖政策抓手，核心或是产业政策。国常会关注地产后周期，但地产销售未起色前，政策刺激效果有效。组合拳以产业政策为主，各部委陆续出台落实措施，且央行Q2例会再提结构性货币政策，投向绿色发展、科技创新等... 阅读全文

2023-7-3 19:15 293次浏览