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基金净值数据什么时间出

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，基金的净值一般在晚上19：00-21：00，时间不固定，主要看基金公司的清算的速度。一般基金的净值在第二天一定可以看到。

6个回答 725次浏览 2015-04-16 19:16 极速回答

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请问封闭期内怎么查到基金净值?

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，封闭基金的净值是每周公布一次，可以查的这个是创新的封闭基金，封闭就是1年，在封闭期内是不能申购和赎回的封闭期结束后转为开方式基金才可以正常申购和赎回

7个回答 1473次浏览 2015-03-17 13:20 极速回答

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基金的净值是不是基金的收益率呢？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

3个回答 651次浏览 2015-03-06 14:00 极速回答

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基金净值多久更新一次？

资深叶经理 _股票
南京已帮助5.4万+人好评334

你好，每天更新，在交易软件里面是可以查到的。

5个回答 1215次浏览 2014-12-08 13:10 极速回答

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融通100基金净值如何查询啊？

北经理 _股票
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你好，融通100以深证100指数为跟踪标的（深证100指数是精选深市最具成长性的100只股票），通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪

5个回答 1438次浏览 2014-11-24 13:20 极速回答

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基金累计净值指的是什么？

北经理 _股票
成都已帮助15万+人好评1.1万+

你好，基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

6个回答 843次浏览 2014-11-13 13:10 极速回答

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怎么查询华夏基金净值?

张经理 _股票
成都已帮助8.4万+人好评6760

你好，你可以去交易软件里面去查询净值，也可以去华夏基金官网去查询的。

7个回答 1126次浏览 2014-08-22 13:13 极速回答

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定期定额申购的成交净值是什么时候？

北经理 _股票
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你好，定期定额申购简称定投，是一种基金的投资方式。与基金交易渠道签订代扣协议，定期的自动从账户中扣款投资某一只基金的理财方式，达到长期积累成本，享受金融市场收益的目的。

6个回答 702次浏览 2014-08-18 16:16 极速回答

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公布当天的基金净值在什么时候?

北经理 _股票
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你好，基金当天的基金净值一般到当天的22:00左右就可以看到，等到第二天就会有基金净值可以查看。但是如果基金在封闭期的话，基金公司一周只公布一次

6个回答 3025次浏览 2014-07-23 10:56 极速回答

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杠杆基金的净值杠杆如何计算？

北经理 _股票
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你好，净值杠杆是研究杠杆基金的一个重要指标，它通过分级基金进取部分净值涨幅和母基金净值涨幅的比值来体现。

4个回答 880次浏览 2014-07-15 14:09 极速回答

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债券型基金的净值是如何算的？

首席张经理 _股票
成都已帮助29万+人好评1976

股票的净值又称为帐面价值,也称为每股净资产,是用会计统计的方法计算出来的每股股票所包含的资产净值。希望对您有用！

9个回答 2987次浏览 2014-07-09 11:49 极速回答

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哪里可以查询到宝盈泛沿海基金净值？

晨经理 _股票
广州已帮助5.3万+人好评992

可以到天天基金网查询，详询点击头像交流

2个回答 711次浏览 2014-06-26 13:37 极速回答

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当天的基金净值几点公布啊?

董顾问 _股票
深圳已帮助1.4万+人好评83

你好，基金净值一般要到晚上的八点以后，有时会在晚上九点

9个回答 8435次浏览 2014-06-19 13:17 极速回答

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基金累计净值有哪些作用?

郑经理 _股票
拉萨已帮助13万+人好评1.2万+

可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，

8个回答 1055次浏览 2014-06-16 11:14 极速回答

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东兴号(二期)现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可以在你的交易软件上就可以直接查看的！

4个回答 780次浏览 2013-12-03 09:31 极速回答

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银河安心收益号现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可以在你的这个交易软件上就可以直接查到的所以这块不难！

4个回答 553次浏览 2013-12-02 08:56 极速回答

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鑫丰号B现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可在官网就可以直接查到的所以不难的啊的

5个回答 712次浏览 2013-11-26 23:22 极速回答

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国联现金添利号现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好这个我不能给你准确的答复，因为这个是在变化的，你在你交易软件上就可以直接查到的！

4个回答 614次浏览 2013-11-26 20:55 极速回答

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华融分级固利号A现净值多少？

向北经理 _股票
杭州已帮助2.2万+人好评535

直接在官网可以直接看见的，因为这个价格都是在浮动。

5个回答 1879次浏览 2013-11-26 12:25 极速回答

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中国银河新星号现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可以在你的交易软件上直接可以看见的！

8个回答 931次浏览 2013-11-25 10:22 极速回答

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华泰紫金增强债券现净值多少？

资深富经理 _股票
重庆已帮助14万+人好评619

你好，投资者可以直接在交易软件里面查询净值，祝投资顺利。

6个回答 652次浏览 2013-11-23 21:52 极速回答

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华创稳健增强现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好这些都是波动的，你可以在网上查到的！

4个回答 667次浏览 2013-11-22 12:40 极速回答

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灵通丰利天号现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可以在你的这个官网去查一下就好了所以这块不难！

4个回答 1586次浏览 2013-11-21 16:50 极速回答

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大通三石号A档现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好现在的这个净值还是可以在交易软件上直接查到的！

5个回答 773次浏览 2013-11-08 16:12 极速回答

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平安证券中小盘现净值多少？

资深富经理 _股票
重庆已帮助14万+人好评619

你好，这个可以在交易软件里面去查询的，祝你投资顺利。

9个回答 1248次浏览 2013-10-28 18:39 极速回答

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华融定增1号现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可以在你的交易软件上直接就可以查到！

9个回答 1230次浏览 2013-10-28 15:02 极速回答

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宏源信托宝现净值多少？

证券金融7 _股票
武汉已帮助9.8万+人好评2162

你好你可以在你的券商了解清楚就好了！

7个回答 690次浏览 2013-10-24 10:37 极速回答

来自：基金

计算卖出基金的收益时，有一条公式就是卖出基金净值要减去买入该基金确认净值，那我想知道卖出基金净值是减去当天买入基金确认净值算还是当初一开始购买基金的净值去计算。而我又是在下午3点前卖出的

资深赵经理 _股票
深圳已帮助1704人好评441

您好，计算基金收益是按照您买的时候的净值来算的，也就是您现在基金的净值减去购买当天的确认净值。您如果是卖出而不是赎回的话，说明您这个基金属于ETF是可以在二级市场交易的，那么...

1个回答 84次浏览 2021-05-24 15:58 极速回答

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基金净值高和基金估值高有什么联系吗？净值高的基金风险大吗？

大何奔腾 _基金
已帮助3625人好评16

基金净值高和基金估值高有一定联系，但含义不同。基金净值是每份基金的实际价值，等于基金总资产减去总负债后除以基金总份额，是过去业绩的体现。而基金估值是根据当前披露信息对基金净值进行的预估...

1个回答 1次浏览 2025-12-17 08:49 极速回答

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基金净值高好还是低好对基金风险有影响吗？怎么结合基金净值判断风险？

大何奔腾 _基金
已帮助3625人好评16

您好，基金净值高低本身没有绝对的好坏，对基金风险也没有直接影响。基金净值是每份基金的价格，它受基金成立时间、分红、拆分等因素影响。基金风险主要取决于投资标的、市场环境和基金经理的投资能...

1个回答 1次浏览 2025-12-13 13:42 极速回答