什么是权益登记日?什么是除息日?
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您好:权益登记日是指,基金管理人进行红利分配时,需要提前确定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参与分红,这一天就是权益登记日。

除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。


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在线 资深刘经理:您好,很高兴为您解答问题。
您好,权益登记日是指,基金管理人进行红利分配时,需要提前确定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参与分红,这一天就是权益登记日。除息日是指在预先确定的某日从基金资产中减去所分... 全文>
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