请问基金资产净额是什么?
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基金份额资产净值,即每一基金份额代表的基金资产的净值。
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

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