分散投资的边界是不影响研究深度且覆盖不同周期逻辑，避免伪分散需要三步梳理：
1、先按申万一级行业分类，整理你当前持仓个股分别归属的行业，统计各行业持仓占比。
2、对比不同行业的景气周期属性，区分强周期、弱周期、成长类行业，排查是否全仓集中在同一属性赛道。
3、调整不同行业、不同属性个股的持仓占比，把单一行业持仓控制在合理范围内。
需要注意，并非持仓个股数量越多就是真分散，核心是覆盖不同的逻辑驱动，降低同步波动风险。
举例来说，同时持有整车制造、汽车零部件、汽车电子多只个股，数量看似不少，但全属于汽车行业，本质还是伪分散。
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