买QDII基金的时候,买入是以哪天的净值为准?比如我周四下午3点后买的话算哪天的?,麻烦说的越详细越好
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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!QDII基金的交易规则和普通基金有所不同。QDII基金是投资海外市场的基金,由于时差和交易时间差异,确认时间会比普通基金长。
一般来说,QDII基金的交易时间和国内股市交易时间一致,即工作日的9:30 - 15:00。如果您在工作日的15:00前提交买入申请,会按照当天的基金净值计算份额;如果在15:00后提交买入申请,则会按照下一个工作日的基金净值计算份额。
以您说的周四下午3点后买入为例,这实际上相当于周五提交的申请,会按照周五的基金净值来计算份额。不过,QDII基金净值公布时间较晚,通常要T+2日才能看到确认的净值和份额。而且,如果遇到海外市场节假日或者国内节假日,确认时间还会相应顺延。
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