想请教一下大家,基金净值怎么算可以简要概括一下不?
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您好!基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额,计算公式为:单位净值=(基金总资产 - 基金总负债)÷基金总份额。它反映了每份基金的实际价值,是我们买卖基金时的重要参考价格。比如,您购买基金时,是以当时的单位净值来计算您买入的份额。

累计净值是在单位净值的基础上,加上基金成立以来的累计分红金额,它体现了基金从成立以来的总体收益情况。计算公式为:累计净值=单位净值 + 基金成立后累计分红金额。累计净值能让我们更全面地了解基金的历史表现。

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