构建股票组合控制回撤，核心就一句话：不让同一类风险同时砸盘，做到 “东边不亮西边亮”。
一、先定总原则（决定回撤大小）
1. 单一个股不超过总仓位 8%～10%
2. 总持股数量 8～15 只最合适
◦ 太少：个股黑天鹅扛不住
◦ 太多：管不过来、收益被摊薄
3. 任何一类相关性高的资产，合计不超过 30%
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构建股票组合时，如何做行业分散、风格分散、市值分散，以控制回撤？
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珍珠大王驾到 
回答时间：2026-04-03 13:49 
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