周期股涨跌本质是产业供需与库存波动的量化映射，需通过“产能—库存—需求”三维数据定位行业阶段，当“固定资产周转率分位数＞60%+存货周转率同比＞10%+合同负债增速＞30%”时，行业 ROE(TTM)平均环比提升，后续股价有较大涨幅。此外，利润率成为 ROE 改善关键引擎，周期板块是中国资产中利润率弹性最好部分，其基本面需求提供拐点，供给提供赔率和久期。
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子茜经理 
回答时间：2026-04-03 13:59 
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