利率上行周期配置： - 防守型：重仓公用事业（水电）、必需消费（食品）。 3. 风险提示： - 行业分化：科技股在利率下行末期可能出现估值泡沫（如2021年 新能源）。 利率周期与行业表现的核心规律可概括为：“下游看需求，上游看供给，金融看利差，消费看通胀”。 进攻型行业（科技、消费）与防守型行业（公用事业、医药）的划分，本质是经济周期位置与产业链定价权的综合体现。
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增米经理 
回答时间：2026-04-03 13:43 
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