价格波动风险：受宏观经济、政策、利率、汇率等因素影响，股票市场整体涨跌会直接带动基金净值大幅波动，可能在短期内出现显著回撤。
系统性风险：如金融危机、黑天鹅事件等，会引发市场整体下跌，基金难以通过分散投资完全规避。
2. 非系统性风险
个股风险：基金持仓的单只股票可能因公司经营不善、财务造假、行业利空等出现暴跌，进而拖累基金净值。
行业风险：若基金集中投资于某一行业，当该行业遭遇政策调控或周期下行时，基金业绩会受到明显冲击。
3. 流动性风险
当市场出现极端行情或基金遭遇大额赎回时，基金经理可能被迫低价抛售持仓股票以应对赎回，进一步加剧净值下跌。
部分小盘股或冷门股流动性差，难以在短时间内完成交易，可能导致基金无法及时调整仓位。
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黎经理 
回答时间：2026-03-18 13:18 
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