您好！基金的管理费和托管费通常是按天计算并收取的，即使在非交易日和节假日也不例外。这是因为基金资产在整个存续期内都需要专业的管理和托管服务，所以费用会持续计算。

以我们盈米基金叩富团队的基金组合为例：
【叩富安盈组合(R2)】：这是一个偏债券基金组合，主要配置债券等固收资产，严控组合回撤，为您的资产打造财富“压舱石”。在非交易日和节假日，虽然市场没有交易，但基金的管理和托管工作仍在进行，所以管理费和托管费会按天收取。
【叩富稳盈组合(R3)】：属于偏指数基金组合，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值。同样，其管理费和托管费也是按天计算，无论是否是交易日都会收取。
【叩富定盈组合(R3)】：作为现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题。该组合的管理费和托管费同样是按天收取，节假日也不例外。

如果您想进一步了解基金组合的费用情况以及如何进行合理的资产配置，您可以，我们的专业顾问会为您详细解答，帮您制定更适合您的投资方案。同时，您也可以下载APP“盈米启明星”并添加店铺“叩富”，获取更多投资信息。