您好！基金的管理费和托管费通常是按天计算并收取的，即使在非交易日和节假日也不例外。这是因为基金资产在整个存续期内都需要专业的管理和托管服务，所以费用会持续计算。

以我们盈米基金叩富团队的基金组合为例：
【叩富安盈组合(R2)】：这是一个偏债券基金组合，主要配置债券等固收资产，严控组合回撤，为您的资产打造财富“压舱石”。在非交易日和节假日，虽然市场没有交易，但基金的管理和托管工作仍在进行，所以管理费和托管费会按天收取。
【叩富稳盈组合(R3)】：属于偏指数基金组合，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，力求实现财富的长期增值。同样，其管理费和托管费也是按天计算，无论是否是交易日都会收取。
【叩富定盈组合(R3)】：作为现金流“导航仪”，通过主动的“信号发车”和“指数轮动”策略，解决“择时与轮动”问题。该组合的管理费和托管费同样是按天收取，节假日也不例外。

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