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管理费和托管费，非交易日，节假日，也按天收取吗
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管理费和托管费在非交易日、节假日也是按天收取的。基金管理费和托管费是从基金资产中每日计提的，无论基金是否处于交易日，都会按照一定的费率进行计算并扣除。虽然在非交易日基金净值不会更新，但费用的计提依然在进行，只是会在下次交易日公布的基金净值中体现出来。

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在线 资深刘经理：您好，很高兴为您解答问题。
管理费和托管费在非交易日、节假日也是按天收取的。基金管理费和托管费是从基金资产中每日计提的，不管当天基金是否交易，都会计提相应费用，然后在基金净值中体现，所以你看到的基金净值其实是已经... 全文>
管理费和托管费，非交易日，节假日，也按天收取吗
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