当日净值全称为基金当日单位净值，它是指当前基金每一份额的价值，是基金公司在每个交易日结束后，根据基金持有的股票、债券、现金等资产的总市值，扣除基金的各类费用后，再除以基金总份额得出的数值。

简单来说，当日净值就相当于你买的基金中一份的“单价”。比如，某基金当日净值是 1.5 元，如果你买了 1000 份，那么不考虑手续费等其他费用的情况下，你购买这只基金就花费了 1500 元。基金当日净值会随着基金投资的资产价格波动而变化，它反映了基金在当天的表现情况。

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