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当日净值是指基金、理财产品等在每个交易日结束后所计算出来的一份产品的价值。它反映了该产品在当天的市场表现和资产价值情况。
以基金为例，基金公司会在每个交易日收盘后，根据基金投资的股票、债券、银行存款等资产的市场价值，扣掉相关费用，再除以基金的总份额，就得出了基金的当日净值。例如，某基金当天扣除相关成本费用后总资产为10亿元，而基金总份额是5亿份，那么该基金当日净值就是10亿÷5亿 = 2元/份。
基金的当日净值会随着其投资的资产价格波动而变化。比如，当基金持仓的股票价格上涨时，基金当日净值通常会上升；反之，若持仓股票价格下跌，当日净值可能下降。您可以通过关注基金当日净值的变化，来了解自己投资的盈亏情况以及基金的运作表现。
我们盈米基金叩富团队有很多优质的基金组合可以供您选择。像【叩富安盈组合(R2)】，它以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，是管理“输不起”的钱的好选择，能帮您获得超越传统理财的稳健回报；【叩富稳盈组合(R3)】，以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，适合长期持有来获取可观的复合收益；【叩富定盈组合(R3)】，由盈米叩富团队提供明确的基金买卖信号，通过“信号发车”和“指数轮动”策略，解决让人困扰的“择时与轮动”问题。
如果您有投资需求，想进一步了解我们的基金组合，右上角添加微信，我们的专业团队会为您提供详细的介绍和个性化的投资方案。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521 ，在上面进行更深入的了解和操作。
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