普通场外基金(股票、债券、混合型)于交易日 15:00 收盘后核算,当晚 18:00–22:00 公布净值,QDII 基金因时差通常 T+1 晚或 T+2 日公布;交易日 15:00 前申购 / 赎回按当日净值结算,T+1 日确认份额并计收益(QDII 顺延至 T+2 确认),15:00 后或非交易日提交申请则按下一交易日净值结算,收益计算相应顺延。以上内容仅供参考,不构成投资建议。
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