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基金净值与累计净值的区别.怎么计算的？

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基金净值与累计净值的区别.怎么计算的？

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共13个回答

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北经理

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

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你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。

发布于2018-5-9 09:44 成都

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8395 从业10年+

基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行

发布于2018-5-9 09:45 拉萨

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钱枫股票

帮助4104 入驻8年专业满分

净值是现在的，累积净值是叠加以前的。。

发布于2018-5-9 09:46 青岛

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伍经理股票

帮助3.5万好评462 入驻10年+

累计基金净值＝单位净值与基金成立以来累计分红派息之和,它属于一个参照值。举例说明,例如:2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元,2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元,则累计净值＝1.0486＋0.025＝1.0736元基金净值即基金单位资产净值就是每份基金单位的净值

发布于2018-5-9 09:50 武汉

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资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3786 从业10年+

基金净值与累计净值的区别基金净值与累计净值的区别。基金净值，一般指单位净值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金累计净值全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。再就是单位净值2元基金，决定按1:1比例拆分份额，在拆分后基金单位净值为1.0元，累计净值则为2.0元（投资者账户基金份额增加1倍，原持有1000分变成2000份，保持资产总额不变

发布于2018-5-9 09:51 杭州

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