您好！基金当日净值一般是在交易日下午三点收盘后由基金公司进行计算和公布。基金交易实行的是未知价原则，在交易日下午三点前提交的基金交易申请，会按照当天收盘后的净值来确认份额；如果是在交易日下午三点后提交的交易申请，则会按照下一个交易日收盘后的净值来确认份额。

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