2026年多家机构对权益市场秉持谨慎乐观态度，从具体投资方向来看，科技领域成为普遍认可的核心投资主线，AI产业链、商业航天等硬科技赛道获重点关注，同时，高股息资产、有色板块及储能等细分领域，也成为机构重点布局的方向。以下是部分有潜力的基金方向及相关ETF（交易型开放式指数基金）：

科技领域
- AI产业链：弘毅远方基金认为，AI产业链的市场演绎将遵循“海外算力 - 国产算力 - AI应用 - AI硬件”的顺序，当前AI宏观叙事与微观产业逻辑持续兑现，算力需求持续增长，应用场景不断创新，从芯片、光模块、PCB到连接器、液冷、电源等细分领域多点开花。平安基金也表示，2026年国内AI投资可能进入加速期，国内互联网大厂加大资本开支，国内中下游应用创新加速，有望反哺拉动上游算力需求不断增长，叠加自主可控大趋势下，国产半导体产业链有望迎来投资机会。
- 商业航天赛道：磐耀资产创始人辜若飞重点看好商业航天赛道，认为该领域集产业突破、政策保障、想象空间大、起步预期低等优势于一体，或将成为2026年1月及中长期的重要市场主线。

新能源领域
- 电池：如电池ETF（规模65亿，跟踪国证电池指数，前十大权重≤40%，溢价率0.3% ），固态电池技术突破。
- 光伏：光伏ETF（规模120亿，跟踪中证光伏产业指数，权重分散，溢价率0.2% ），海外需求 + 技术迭代。
- 新能源综合：新能源ETF（规模89亿，跟踪中证新能源指数，前十大权重≤38%，溢价率0.1% ），综合配置优选。

顺周期涨价链（反内卷 + PPI回暖，供需改善）
- 工业金属：工业金属ETF（规模25亿，跟踪中证工业金属指数，权重分散，溢价率0.1% ），铜铝需求回升。
- 稀有金属：稀有金属ETF（规模19亿，跟踪中证稀有金属指数，前十大权重≤35%，溢价率0.2% ），锂/稀土受益新能源。
- 煤炭：煤炭ETF（规模38亿，跟踪中证煤炭指数，权重分散，溢价率0.1% ），能源安全 + 旺季需求。
- 化工：化工ETF（规模14亿，跟踪中证细分化工指数，前十大权重≤32%，溢价率0.2% ），景气拐点显现。
- 钢铁：钢铁ETF（规模11亿，跟踪中证钢铁指数，权重分散，溢价率0.1% ），基建 + 制造业复苏。

中企出海（高端制造 + 家电，全球份额提升）
- 家电：家电ETF（规模22亿，跟踪中证家电指数，前十大权重≤38%，溢价率0.1% ），海外毛利率高于国内。
- 工程机械：工程机械ETF（规模13亿，跟踪中证工程机械指数，权重分散，溢价率0.2% ），海外基建需求。
- 汽车零部件：汽车零部件ETF（规模35亿，跟踪中证汽车零部件指数，前十大权重≤36%，溢价率0.1% ），出海高弹性。
- 电网设备：电网设备ETF（规模17亿，跟踪中证电网设备指数，权重分散，溢价率0.2% ），特高压出海加速。
- 港股科技：恒生科技ETF（规模190亿，跟踪恒生科技指数，权重分散，溢价率0.3% ），港股科技出海龙头。

筛选标准与配置建议
筛选基金时可参考以下铁律：规模≥10亿（保障流动性）、溢价率＜1%（无套利损耗）、前十大权重≤40%（分散风险）。配置策略上可以采用核心（AI + 高端制造）60%，卫星（新能源 + 顺周期 + 出海）30%，预留10%现金。调仓节奏建议每周跟踪资金流向，每月再平衡，卫星仓位随主线切换。

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