确认份额是以哪天的行情,谁懂说一下吧
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确认份额的净值按“交易申请日”的收盘净值计算,而非资金到账日。
1. 交易日15:00前提交申购/赎回:按当日净值成交,份额在T+1确认。
2. 交易日15:00后或非交易日提交:顺延至下一个交易日净值成交,份额在T+2确认。
(QDII、FOF等特殊品种因涉及境外或跨市场,可能再顺延1个交易日)

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