您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日下午3点收市后，根据基金当天持有的股票、债券等资产的市值，计算出基金的总资产，再扣除负债后，除以基金的总份额，得出单位净值。投资者在交易日下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的单位净值计算；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的单位净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样交易，其交易价格是由市场供求关系决定的，在交易时间内会实时波动，就和股票价格一样，所以封闭式基金在一个交易日内会有多个不同的价格。

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