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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，能总体介绍一下吗？

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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，能总体介绍一下吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.8万好评5024 入驻3年

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基金的价格并不是每天只有一个。

基金主要分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金的价格一般是指基金的净值，它是根据基金所投资的资产组合的市场价值等因素每天进行计算的，通常在交易日的晚上或者次日公布，所以每个交易日都有一个对应的净值价格。

封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格会受到市场供求关系等多种因素影响，在交易时间内是实时变动的，和股票价格类似，并非只有一个固定价格。

基金是一种集合投资工具，它通过汇集众多投资者的资金，由专业的基金管理人进行投资运作，投资于股票、债券、货币等多种资产。投资者通过购买基金份额，间接参与这些资产的投资，分享投资收益并承担相应风险。不同类型的基金具有不同的风险收益特征，比如股票型基金主要投资于股票，风险相对较高，但潜在收益也可能较大；债券型基金主要投资于债券，风险相对较低；货币基金则具有流动性强、风险低等特点。

投资者在选择基金时，需要考虑自己的风险承受能力、投资目标、投资期限等因素，同时要对基金的管理人、基金的历史业绩、费用等方面进行综合评估。

以上就是“基金价格及相关情况”回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

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发布于2026-1-12 23:27 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

是的，大部分基金每天只有一个价格，这个价格就是基金单位净值。基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，它是在每个交易日收盘后，由基金公司根据当日基金资产的市场价值等数据计算得出的，一般在晚上公布，QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天。

比如你在交易日当天下午3点前申购或赎回基金，就会按照当天的基金单位净值来计算份额或金额；如果在下午3点后操作，那就会按照下一个交易日的基金单位净值来处理。

对于刚接触基金的你来说，选基金是个难题。市场上基金种类繁多，有股票型基金、债券型基金、混合型基金、货币型基金等，每种基金的风险和收益特征都不一样。而且不同基金的业绩表现差异也很大，要是选错了基金，可能就达不到你想要的收益目标。

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发布于16小时前上海

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基金程老师基金

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您好，基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日下午3点收市后，根据基金当天持有的股票、债券等资产的市值，计算出基金的总资产，再扣除负债后，除以基金的总份额，得出单位净值。投资者在交易日下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的单位净值计算；如果在下午3点后操作，则按照下一个交易日的单位净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它可以在证券市场上像股票一样交易，其交易价格是由市场供求关系决定的，在交易时间内会实时波动，就和股票价格一样，所以封闭式基金在一个交易日内会有多个不同的价格。

对于初次接触基金的您来说，选择合适的投资方式很重要。我们盈米叩富团队精心打造了一系列基金组合。如果您追求低风险稳健收益，可选择债券基金组合【日富一日】，它通过合理配置各类债券，力争实现较为稳定的收益。要是您看好指数长期发展，我们的【叩富稳盈组合】偏指数基金组合，运用科学的投资策略，分散投资于不同指数基金，把握市场整体增长机会，由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。如果您想获取更稳定的收益，【叩富安盈组合】基金，精选优质海内外基金，为您打开全球资产配置大门。

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发布于16小时前

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资深宫顾问基金

帮助2.2万好评322 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日下午3点收盘后，根据基金当天持有的股票、债券等资产的收盘价来计算基金的总资产，扣除负债后，再除以基金的总份额，得出单位净值。投资者在交易日下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的单位净值来计算；如果在下午3点后操作，就按照下一个交易日的单位净值计算。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它像股票一样在证券市场上交易，价格会随着市场供求关系的变化而波动，所以在一个交易日内价格是不断变化的，和开放式基金每天一个净值不同。

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一对一

资深赵经理基金

帮助5.1万好评803 入驻3年

基金每天基本只有一个价格，也就是基金净值。大部分基金的净值是在每个交易日的晚上更新，这个净值代表了当天交易结束后基金的价值。

具体而言，开放式基金在交易日的交易时间内，投资者可以随时进行申购和赎回操作，但成交价格都是按当天收盘后的基金净值来计算。不过，在交易时间内看到的是估值，它是根据基金持仓情况估算出来的，和实际的净值可能会有差异。而封闭式基金在证券市场交易，价格就像股票一样实时波动，受市场供需关系等因素影响。

对于刚接触基金的你来说，选择合适的基金很重要。市场上基金种类众多，有货币基金、债券基金、混合基金、股票基金等，不同类型基金的风险和收益特征差别很大。如果你自己去挑选，可能会比较困难，也容易选错。

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发布于16小时前

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