您好！ETF净值即交易型开放式指数基金的单位资产净值，其计算方式是用基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额。公式表示为：ETF净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。

在计算ETF净值时，有以下一些细节需要知道：
1. 基金总资产：包括基金持有的所有股票、债券、现金及其他资产的价值。这些资产的价值会随着市场行情的波动而变化，所以ETF净值也是实时变动的。
2. 基金总负债：涵盖基金运作过程中产生的各类费用和债务，比如管理费、托管费、交易费用等。这些费用会定期从基金资产中扣除，从而影响ETF净值。
3. 计算时间：ETF净值通常在每个交易日收盘后进行计算和公布。不过在交易时间内，ETF会有一个实时的参考净值（IOPV），它是根据基金持仓情况估算出来的，能让投资者大致了解ETF的实时价值。
4. 成分股调整：ETF会定期调整其成分股，以保证其跟踪的指数的代表性和准确性。成分股调整后，基金的持仓结构会发生变化，进而影响ETF净值。

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