麻烦问下,场内申购lof基金净值按哪天算呀?
资深赵经理 在线
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下面是资深赵经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好,场内申购LOF基金时,净值计算规则如下:
如果您在交易日当天15:00前提交申购申请,那么会按照当天的基金净值来计算。如果在交易日当天15:00后提交申购申请,或者在非交易日提交申购申请,就会按照下一个交易日的基金净值计算。

举个例子,假设本周一为交易日,您在周一14:30提交了场内申购LOF基金的申请,那么就会按照周一当天该基金的净值来计算份额。要是您在周一15:10提交申请,那就会按照周二的基金净值来计算份额;如果周一是非交易日,您提交了申请,同样也是按照周二的基金净值计算。

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