您好！QDII基金即合格境内机构投资者基金，它的交易价格计算相对复杂，与普通基金有所不同。

QDII基金投资的是境外市场，由于不同国家和地区的证券市场交易时间存在差异，且存在时差，所以它的净值公布会有一定延迟。一般来说，交易日当天15:00前提交的QDII基金申购或赎回申请，会按照当天的基金净值计算，但这个净值通常要在T+2日才能公布；如果是在交易日15:00后提交申请，那么会按照下一个交易日的净值计算，同样该净值也会在T+2日公布。

例如，您在周一15:00前申购QDII基金，会按照周一的净值计算份额，但周一的净值一般会在周三公布；如果您在周一15:00后申购，那么会按照周二的净值计算份额，周二的净值在周四公布。

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