购买qdii基金的价格是按哪天算的,可否解释一下,
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QDII基金的交易价格计算相对复杂一些。如果你在交易日当天下午3点前提交购买申请,那么会按照当天晚上公布的基金净值来计算购买价格,不过这个净值是海外市场前一个交易日的。要是在交易日下午3点后提交申请,那就会按照下一个交易日晚上公布的净值计算,同样这个净值对应的是海外市场前一个交易日的情况。而且QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。

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