你的理解基本没错哈。一般来说，普通开放式基金每天只有一个净值，这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是晚上）计算并公布的，它反映了当天基金的实际价值。比如你在当天交易时间（一般是工作日的9:30 - 15:00）内申购或者赎回基金，都是按照当天收盘后公布的这个净值来计算的。要是你在15:00之后操作，那就会按照下一个工作日的净值来算了。

不过，像ETF基金和LOF基金，它们既可以像普通开放式基金一样按净值进行申赎，也可以在证券市场像股票一样交易，在交易时间内它们的价格是实时波动的，就不止一个价格啦。

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