在遵义市开设ETF账户后,ETF的分红除权、除息时间安排与账户所在地无关,全国证券账户实行统一规则。关键是关注基金公司的公告。一般情况如下:
权益登记日:当日收盘时仍持有该ETF的投资者,就能享受分红。
除权除息日:权益登记日的下一个交易日(T+1)。这天基金净值会因为分红而做相应调整。
分红到账日:若是现金分红,一般在除息日后1–3个交易日入账;
若选择红利再投资,则会自动折算为新的份额。
示例:若某ETF公告的“权益登记日”为12月17日,那么除权除息日为12月18日;只要您在12月17日收盘前持有该ETF,就可以获得此次分红。
如果您想查询具体某只ETF的分红日程,可在中国基金业协会官网、沪深交易所网站或券商APP的基金公告中查看“分红公告”即可看到确切的权益登记日和除权除息日。
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