基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的净值。基金净值是指每份基金单位的净资产价值，它是由基金公司在每个交易日收盘后，根据基金所投资的资产的市场价值等因素计算得出的。

具体来说，基金公司会在交易日下午3点股市收盘后，开始统计基金持有的股票、债券等资产的价值，扣除相关费用后，再除以基金的总份额，就得到了当天的基金净值。一般情况下，基金净值会在当天晚上或第二天早上公布。

举个例子，假如你在交易日当天下午3点前申购基金，那么就会按照当天收盘后计算出来的净值来确认份额；要是在下午3点后申购，那就得按照下一个交易日的净值来确认了。

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