您好！基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金单位净值的决定性因素主要有以下几个方面：
首先是基金投资标的的表现。如果是股票型基金，其投资的股票价格波动对基金净值影响很大。当基金持仓的股票整体上涨时，基金净值通常会上升；反之则下降。例如，某股票型基金重仓了科技股，若当天科技股板块表现出色，多数科技股股价上涨，那么该基金的净值大概率会增加。
债券型基金的净值主要受债券市场的影响。债券的价格会受到利率、信用评级、宏观经济环境等因素的影响。利率下降时，已发行债券的价格通常会上升，从而推动债券型基金净值上涨。
对于货币型基金，其净值相对稳定，主要收益来源是银行存款利息、短期债券利息等。市场资金的供求关系会影响货币基金的收益，当市场资金紧张时，货币基金的收益率可能会提高。
另外，基金的管理费用、托管费用等也会对基金净值产生一定影响。这些费用会从基金资产中扣除，从而降低基金的实际净值。
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