量化交易有哪些优势和劣势
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量化交易的核心优势

1. 纪律性强:严格执行预设策略,避免情绪干扰(如追涨杀跌),决策更理性。
2. 效率与覆盖广:电脑实时监控市场,可同时处理多市场、多标的,捕捉人工遗漏的交易机会。
3. 风险可控:通过仓位管理、止损止盈规则预设,降低人为操作失误导致的风险。
4. 数据驱动:基于历史数据回测验证策略有效性,决策更具科学性,而非主观判断。

量化交易的主要劣势

1. 策略依赖与失效风险:过度依赖历史数据,市场风格切换(如牛熊市转换)时,原有策略可能失效。
2. 技术门槛高:需掌握编程(Python等)、数据分析能力,普通投资者入门难度大。
3. 成本与维护成本:需支付软件费用(如QMT、PTrade)、数据费用,且策略需持续优化迭代。
4. 极端行情应对不足:黑天鹅事件(如突发政策、自然灾害)时,模型可能无法及时反应,导致亏损。
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