基金收益每天什么时间更新,麻烦帮帮我吧
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基金收益更新时间受基金类型、销售平台以及计算流程等因素影响,以下为您详细介绍:

普通开放式基金
在交易日,大部分普通开放式基金的净值会在当天晚上更新,通常在晚上 9 点到 11 点左右能看到当天的收益情况。不过,由于基金公司下午 3 点收市后要计算持仓市值,托管银行还要进行核对,所以最快傍晚才会出结果。并且不同平台的数据更新时间也存在差异,比如基金公司官网可能晚上 8 点就能查到,而像盈米基金这类第三方合规平台,基本会在当天 24 点前更新完毕。

货币基金
货币基金收益通常在交易日晚上 9 点左右到账,部分货币基金收益到账需要等到收益结转后才能增加到持仓中。货币基金周末或者节假日期间的收益在假期后第一个交易日晚上合并显示。

QDII基金和港美基金
这类基金净值更新会晚一些,通常比普通基金晚一天。因为涉及海外市场,有时差因素,要等海外市场结算,所以收益更新有时会延后 1 - 2 天。

封闭式基金
基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

特殊情况说明
T 日指交易日,以股市收市时间 15:00 为界。如果在交易日 15:00 前进行基金交易,按照当天的净值计算成交份额;15:00 之后提交的申购申请,则算作下一个交易日的委托。新发基金需要等基金成立后,基金经理建仓后才会更新收益。

如果你想方便查看基金收益情况,推荐你下载“盈米启明星”APP,输入店铺码 6521,在上面能更便捷地获取基金相关信息。若你在基金投资方面还有其他疑问,比如不知道怎么选基金或者对投资策略有困惑,右上角加微信,我作为专业投资顾问,能给你详细解答,还能分享多年总结的投资经验。
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资深齐顾问 1004
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