基金申购是按照什么成交什么确认的交易规则,可以大致说一下吗
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下面是资深刘经理的回答,如果对该问题还有疑问,欢迎问一问进一步咨询。
您好!基金申购一般遵循“未知价”和“T + 1”的交易规则。
“未知价”规则是指在交易日的交易时间内(一般是工作日的9:30 - 11:30、13:00 - 15:00)提交申购申请,是以当天收市后计算出的基金净值来成交。比如您在周一10点申购某只基金,那么成交价格就是周一晚上基金公司公布的该基金净值,而在申购时您是不知道这个价格的。如果在非交易时间(如工作日15点之后、周末或节假日)提交申购申请,则会顺延到下一个交易日处理,以该交易日的基金净值成交。例如您在周五15点之后申购基金,会按照下周一的基金净值成交。
“T + 1”规则是指确认份额的时间。T代表交易日,T + 1就是在提交申购申请后的下一个交易日确认份额。例如您在周一15点前申购基金,周二会确认份额;如果在周一15点后申购,相当于周二提交的申请,周三确认份额。确认份额后,您就正式成为该基金的持有人,可以开始计算收益了。
不过,QDII基金等特殊基金的交易规则可能会有所不同,确认时间会更长一些。
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