公募基金最新持仓曝光,能否详细解答
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2025年公募基金三季报已披露完毕,以下是最新持仓的详细情况:
仓位情况
2025年初以来,公募基金维持高仓位。25Q3普通股票型、偏股混合型和灵活配置型基金整体仓位分别提升0.7、1.0和2.3个百分点,至89.6%、88.1%和77.7%,均接近历史最高水平。2025年三季度,主动权益基金股票资产市值环比大增,占净值比提升至87.41%;其中,持有A股的仓位环比增长1.48%,而持有债券与现金的比例分别下降。这显示出主动权益基金经理们正在将更多资金投向权益资产。
赎回情况
伴随净值修复至成本线,公募基金面临更大赎回压力,但随着慢牛生态确立,这一趋势有望扭转。25Q3主动权益基金净赎回份额进一步扩大,新基金发行119亿份,存量赎回2319亿份,单季度净赎回2200亿份,相比Q2净赎回份额进一步增加。
行业板块配置
- 增配板块:三季度基金对TMT板块整体进行增配,电力设备及新能源与有色金属行业增持幅度同样居前;港股方面,受益于创新药行情延续的医疗保健业再度获得明显增持。目前市场已从此前的红利板块切换至弹性更足的科技板块。
- 减配板块:减持主要集中于消费、金融地产与制造板块;港股方面,减持主要集中于电讯业和金融业。三季度由于银行板块获利丰厚,基金大幅减仓该板块,基金的“含银量”降至五年低位。
风格偏好
三季度主动权益基金的市值与成长风格偏好同步抬升,价值风格明显回落,盈利风格相对持平;持股集中度明显提升,意味着市场观点更趋一致。
前十大重仓股变化
截至2025年三季度末,公募基金的股票持仓市值较二季度末增加约1.8万亿元。宁德时代在今年前三个季度持续位居公募基金第一大重仓股。与二季度末相比,中际旭创、新易盛和寒武纪新晋跻身公募基金前十大重仓股行列,招商银行、美的集团、小米集团 - W退出前十大重仓股行列。

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