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从公募基金持仓情况来看，截至2025Q3，公募基金军工持仓总市值1457.83亿元，占比3.62%，较25Q1低点回升0.11个百分点，呈现“先探底、后波动回暖”态势。分地区看，京沪广深机构持仓逐步回升，其中2025Q3上海地区公募基金前十大重仓股的军工持仓最多，总市值达526.72亿元，相较于25Q1回升37.03%；广深地区公募基金前十大重仓股的军工持股市值为465.83亿元，相较于25Q1上升55.81%。分公司看，华夏、易方达、富国、广发、南方基金军工持股总市值较高。另外，公募基金持仓集中度保持高位，优质标的仍受青睐，2025年三季度末，公募基金前十大重仓持股的20家公司持股总市值合计716.80亿元，占公募基金军工持股总市值的49.17%，持仓集中度环比回升0.64个百分点。从持仓市值来看，中航沈飞、睿创微纳、航发动力、中航光电、中国船舶位列重仓市值前五。

从市场表现来看，以华夏军工安全混合A和华夏军工安全混合C为例，华夏军工安全混合A近一年涨跌幅为21.40% ，2025年11月14日净值为1.770，日涨跌幅 -0.73%；华夏军工安全混合C近一年涨跌幅为16.62% ，2025年11月12日净值为1.733，日涨跌幅 -0.35%。

整体而言，Q2 - Q3地缘冲突与阅兵预期推动板块冲高，Q3末回归基本面验证。随着军队人事与制度改革落地，“十四五”收官至“十五五”期间，行业将从订单复苏走向业绩兑现，并依托新质战斗力建设与全球军贸拓展，打开新的成长空间，景气度切换有望推动持仓意愿持续回暖。

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