下面是一些开放式基金的净值信息：
|基金名称|代码|基金类型|日期|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
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|九泰量化新兴产业|011500|混合型 - 偏股|11 - 14|0.7242|0.7242|-3.10%|44.23%|38.76%|0.33|霍霄|0.15%|
|九泰天奕量化价值混合A|008077|混合型 - 偏股|11 - 14|1.4181|1.4181|-2.09%|36.28%|32.35%|0.02|袁多武等|0.15%|
|九泰天奕量化价值混合C|008137|混合型 - 偏股|11 - 14|1.4038|1.4038|-2.09%|36.16%|32.10%|0.01|袁多武等|0.00%|
|九泰锐升混合|010764|混合型 - 偏股|11 - 14|0.9417|0.9417|-1.33%|26.54%|26.20%|1.27|刘开运|0.15%|
|九泰泰富灵活配置混合(LOF)A|168105|混合型 - 灵活|11 - 14|1.7837|1.7837|-2.90%|22.08%|24.63%|0.19|霍霄|0.12%|
|九泰泰富灵活配置混合(LOF)C|015688|混合型 - 灵活|11 - 14|1.7757|1.7757|-2.90%|21.97%|24.42%|0.00|霍霄|0.00%|
|九泰久福量化股票A|010120|股票型|11 - 14|0.8653|0.8653|-1.64%|21.21%|24.27%|0.32|赵万隆|0.12%|
|九泰久福量化股票C|010121|股票型|11 - 14|0.8446|0.8446|-1.64%|20.90%|23.66%|0.02|赵万隆|0.00%|
|九泰天富改革混合A|001305|混合型 - 灵活|11 - 14|1.2010|1.2010|-2.91%|21.56%|22.68%|1.61|霍霄|0.15%|
|九泰天富改革混合C|009912|混合型 - 灵活|11 - 14|数据未完整提供|数据未完整提供|数据未完整提供|数据未完整提供|数据未完整提供|数据未完整提供|数据未完整提供|数据未完整提供|

另外，大成中证360A（002236）在2025 - 11 - 14的单位净值为3.3020（-0.21%） ，累计净值3.2696 ，投资类型为股票型，申购状态为可申购，赎回状态为可赎回，基金经理是夏高，管理人是大成基金。

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