开放式基金的净值通常在每个交易日下午3点收盘后，由基金公司根据当日持仓资产的收盘价计算得出，一般会在当晚8点左右公布具体数值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。

以招商证券资产管理有限公司旗下部分开放式基金为例，2025年11月14日的净值情况如下：
|基金名称|代码|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模（亿元）|基金经理|手续费|
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|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|1.3510|1.3510|-0.43%|26.62%|35.41%|0.21|范万里|0.15%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|1.3448|1.3448|-0.42%|26.37%|34.87%|0.01|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合D|880006|1.2445|2.7468|-1.92%|26.33%|24.76%|0.15|李传真|0.00%|
|招商资管核心优势混合A|970184|1.2377|1.2377|-1.93%|25.55%|23.19%|0.05|李传真|0.15%|
|招商资管核心优势混合C|970185|1.1671|1.1671|-1.93%|25.31%|22.70%|0.06|李传真|0.00%|
|招商资管智远成长混合A|880007|0.4680|1.7204|-1.18%|25.40%|22.32%|0.68|何怀志等|0.12%|
|招商资管智远成长混合C|881007|0.4607|0.4607|-1.18%|25.12%|21.85%|0.43|何怀志等|0.00%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|1.1611|1.1611|-0.96%|5.83%|10.55%|0.25|范万里|0.12%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|1.1575|1.1575|-0.96%|5.68%|10.23%|0.15|范万里|0.00%|

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