以下为你提供几只开放式基金的最新净值信息：
蜂巢添鑫纯债C（007185）
|净值日期|单位净值|累计净值|日增长率|申购状态|赎回状态|
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|2025 - 11 - 10|1.0691|1.2286|0.02%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 07|1.0689|1.2284|-0.02%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 06|1.0691|1.2286|-0.06%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 05|1.0697|1.2292|0.00%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 04|1.0697|1.2292|-0.02%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 11 - 03|1.0699|1.2294|0.00%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 31|1.0699|1.2294|0.07%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 30|1.0691|1.2286|0.05%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 29|1.0686|1.2281|0.04%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 28|1.0682|1.2277|0.08%|开放申购|开放赎回|
|2025 - 10 - 27|1.0673|1.2268|0.04%|开放申购|开放赎回|

招商证券资管旗下部分开放式基金（数据更新至2025 - 11 - 07）
|基金名称|代码|基金类型|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
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|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|混合型 - 偏股|1.3458|1.3458|0.34%|26.69%|31.76%|0.21|范万里|0.15%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|混合型 - 偏股|1.3397|1.3397|0.34%|26.45%|31.23%|0.01|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合D|880006|混合型 - 偏股|1.2554|2.7577|0.27%|28.22%|23.81%|0.15|李传真|0.00%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|指数型 - 股票|1.1680|1.1680|0.17%|10.31%|22.78%|0.25|范万里|0.12%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|指数型 - 股票|1.1644|1.1644|0.17%|10.15%|22.40%|0.15|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合A|970184|混合型 - 偏股|1.2489|1.2489|0.26%|27.44%|22.26%|0.05|李传真|0.15%|
|招商资管智远成长混合A|880007|混合型 - 偏股|0.4705|1.7239|-0.30%|28.66%|21.77%|0.68|何怀志等|0.12%|
|招商资管核心优势混合C|970185|混合型 - 偏股|1.1778|1.1778|0.27%|27.18%|21.76%|0.06|李传真|0.00%|
|招商资管智远成长混合C|881007|混合型 - 偏股|0.4632|0.4632|-0.30%|28.38%|21.29%|0.43|何怀志等|0|

兴业聚源混合A（002660）
- 单位净值（2025 - 11 - 12）：1.5087（-0.07%）
- 实时估值（2025 - 11 - 13 13:18）：1.5103（0.11%）
- 最近净值情况：11 - 12日为1.5087；11 - 11日为1.5098；11 - 10日为1.5149；11 - 07日为1.5112；11 - 06日为1.5154。
- 阶段涨幅情况：
- 近一月：涨幅 -0.8%，排名1816/2313
- 近六月：涨幅 -3.8%，排名1039/1809
- 近一年：涨幅 0.4%，排名1337/1688
- 今年以来：涨幅 0.4%，排名777/1520

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