您好！基金当日净值的计算方式是用当日基金资产净值除以基金总份额。基金资产净值是指基金拥有的各类资产，像股票、债券、银行存款等的总价值，再减去负债后的余额。

计算公式为：基金单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。

给您举个例子帮助理解，假如一只基金的资产总值是 1 亿元，负债是 1000 万元，基金总份额是 8000 万份，那么这只基金的单位净值就是（1 亿 - 1000 万）÷ 8000 万 = 1.125 元。

不过呢，普通投资者手动计算当日净值存在一定难度，因为基金资产价值和负债情况在交易日内是实时变动的，而且很多数据我们无法及时获取。

我们盈米基金叩富团队为您提供了便捷的方式来查询基金净值。您可以下载“盈米启明星”APP，输入店铺码 6521，在上面能轻松查到各类基金的当日净值。

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