您好！基金当日净值是指某只基金在每个交易日结束后，根据该基金持有的股票、债券、现金等资产的当日收盘价计算得出的每份基金的价值。其计算公式为：基金单位净值 =（基金总资产 - 基金总负债）÷ 基金总份额。

基金总资产是指基金所拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等按照当日收盘价计算的资产总额。基金总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金总份额是指当时发行在外的基金单位的总量。

举个例子，假如一只基金的总资产是 1 亿元，总负债是 2000 万元，总份额是 8000 万份，那么该基金的当日净值 =（1 亿 - 2000 万）÷ 8000 万 = 1 元。

不过，对于普通投资者来说，自己计算基金净值比较复杂，而且每天基金公司都会公布当日的基金净值，您可以在基金公司官网、第三方基金销售平台等渠道查询。

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