您好！基金的交易价格是以交易日当天的基金净值来计算的。交易日指的是除节假日和周末之外的周一到周五。如果在交易日当天下午3点前提交申购申请，就按照当天的基金净值来计算份额；如果在交易日下午3点后提交申购申请，就会按照下一个交易日的基金净值来计算份额。

周五下午3点前买的基金，会按照周五当天的基金净值计算；如果是周五下午3点后买的基金，会按照周一的基金净值计算，因为周六和周日是非交易日。

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